被严重低估的未来金属之王

沪指缩量回调收出假阴线,外资持续性流入,短期继续看好一线。中期指数处在机构反弹步骤三买位运行,回调即可展开低吸。创业板指连续两天杀跌,短期均线均已跌破,由于高位筹码顶格,这种杀跌一般幅度都不低,急跌之后往往会有急反,但中期看这个位置大概率处在波段顶部。

板块上,大金融在降准的情况下依然没有打出人气,继续高开低走,看来是要搞拉锯战,深度磨底后才能继续走强。地产产业链涨幅靠前,尤其是建筑装饰,家电,材料等板块,在中央重新定调地产业健康合理发展后,资金也是认的,但中期看,更多是超跌反弹,波段性反弹之后还需要继续筑底。锂电池,盐湖提锂在宁德时代大跌的带动下一哄而散,集体大跌,进而又带趴了其他趋势股(特高压、充电桩,储能、智能电网等),只有电力,绿电逆势抗住了下跌,这属于典型的情绪蔓延。锂电池板块属于整个新能源产业链上游方向,面积广,资金纵深度强,短期一次性全部熄火概率不大,昨天盘面情绪冰点之后稍后修复,可以等创指再度杀跌之后进行低吸。光伏板块,尤其是下游组件和EPC电厂,当下位置跌的越深,未来有望反弹的越高。

总体看,当下市场沪强深弱,尤其是创业板指数这个位置不容乐观,所以策略上,低位蓝筹股(超级品牌、白酒、大金融、工程建筑)一定要配置一个,另外就是趋势中仍有空间的板块如风电,特高压和绿色电力办理可以继续参与。其他趋势板块,可以等深度杀跌后博弈反抽。半导体和军工继续看好,眼下有被错杀的嫌疑,可以等创指企稳后再进行低吸。

 

走势研判

昨日指数受到降准利好高开低走,创业板调整较深,欧美股市夜盘大涨,影响正面,今日关注沪指30分钟零轴上方金叉回补做T,不过A股要想走强,还是要有核心板块走出来领涨才行。

题材上,最近连续分析的绿电概念再次走强,形态修复良好的个股增多,趋势股、题材股都有表现,板块结构还不错,这里能否走出一波中线行情值得期待一下。相反如果大幅分化,那其它题材可能就更没什么大的看点了。氢能分化,板块应该还没走完,关注低位补涨。

 

风口机会

1、北京将禁止新增火力发电、热电联产、燃气独立供暖

近日,北京市发展改革委对《北京市新增产业的禁止和限制目录》公开征求意见,全北京市层面由原禁止新增燃煤火力发电、燃气热电联产调整为禁止新增火力发电、热电联产。另外,支持碳排放稳中有降和可再生能源替代,全北京市层面禁止新增燃气独立供暖系统。

重点核心关联股:太阳能(000591)主营业务为光伏电站投资、运营以及光伏电池、组件制造,上半年,公司西北区、西中区、新疆区参与电力市场化交易,市场化交易总电量8.7亿千瓦时。

 

2、钴价节节攀升,进口成本已超50万元/吨

自年初以来,国际市场金属钴价格截至11月末涨幅已经达到102%,同期原料价格也上涨了86%。近期受奥秘克戎变异毒株影响,主要进口地南非百分之三四十的钴原料供应商都存在1-2个月的交货延期,目前钴原料的库存不足以支撑他们实现满产。此外,随着新能源车规模的快速增长,这也在推高钴价上涨。

重点核心关联股:中国中冶(601618)下属新瑞木红土镍钴矿项目已探明的可控镍储量超100万吨(金属量),设计服务年限20年,远景储量有望支持40年

 

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